港股基金排雷手冊：15只基金重倉港股“華為概念股”

12月6日據媒體報道，加拿大應美國要求于12月1日（上周六）在加拿大逮捕華為CFO、華為創始人任正非女兒孟晚舟。

受此事件影響，A股三大股指全天大幅下挫，其中通訊行業板塊有新海宜、世紀鼎利、聞泰科技、貝通信等多只個股跌停。

港股方面，恒生指數全天下跌663.3點，跌幅2.47%，報收于26156.38點。通信板塊方面，多只個股大幅下跌，其中，中興通訊（00763）下跌5.94%，長飛光纖光纜（06869）下跌7.66%，比亞迪電子（00285）下跌5.81%，京信通信（02342）下跌4.72%。

15只港股基金重倉“華為概念股”

根據智通財經APP的梳理，港股市場上有多家上市公司進入到華為核心供應商范疇，包括富智康集團（02038）、比亞迪電子（00285）、中國外運（00598）、舜宇光學科技（02382）、長飛光纖光纜（06869）、瑞聲科技（02018）、中芯國際（00981）等。12月6日，這些個股無一例外股價遭遇不同程度下跌。

值得注意的是，根據港股基金近期發布的截至9月30日的三季報顯示，上述7只“華為概念股”中有15只被港股集中重倉持有。其中，比亞迪電子被三只港股基金持有259.85萬股，持倉市值2634.1萬元人民幣（單位下同）。重倉持有舜宇光學科技的港股基金為5只，持股數為95.99萬股，持倉金額7627.34萬股，3只基金重倉持有瑞聲科技，持股數為28.75萬股，持倉市值2056.78萬元，4只重倉持有中芯國際共374.25萬股，持倉市值2779.48萬元。

此外，華為的“難兄難弟”中興通訊，截至三季度末也被3只港股基金重倉持有共計1398.94萬股，持倉市值1.74億元，其中中歐時代智慧A持有中芯國際886.94萬股，占凈值比例4.55%，持倉金額1.12億元。

短期來看，受到華為CFO事件的影響，通信行業個股尤其是華為的核心供應商的股價會受到一定壓制，但這是否意味著通信行業從此抬不起頭來了呢？未必。

通訊未“亡”，盼否極泰來

據市場人士分析，通常情況下，重大突發性利空，對市場都有短期沖擊，尤其是對情緒面的打擊較大，但從中長期來看，未必能持續影響市場。尤其是那些優質的企業，會一日既往和華為保持良好合作，受到的影響不會太大。

據智通財經APP的觀察，由于手機業務的崛起以及通訊行業的快速發展，華為也保持著良好的發展態勢。

數據顯示，華為（含榮耀）手機存量市場份額在2018年繼續提升，達到19.23%。11 月華為新增設備數達千萬臺。高端機型中，11月，Mate 20新增設備57萬臺，Mate 20 Pro新增設備27萬臺，Mate 20 X新增設備18萬臺，Mate 20 Pro 更是在10月26日開售后不久就處于缺貨狀態。

隨著華為手機銷售數據保持強勁，以及手機多攝像頭時代來臨，華為手機供應商們似乎沒有太多理由長期保持“低調”。

5G方面，根據智通財經APP的了解，2018年下半年到2020年底是重點關注5G通信設備產業鏈投資的黃金期，作為中國最大的通信設備供應商，華為自然不會缺席。

11月21日，據華為常務董事、運營商BG總裁丁耘透露，2018年華為在全球已經獲得22個5G商用合同，正在同全球50多家運營商開展5G商用測試。此外，華為將面向全球客戶批量發貨5G，提供超過1萬套5G基站。目前，在華為助力下，中東、歐洲、中國等地區和國家運營商，已經在批量部署5G商用網絡。

在數據面前，如果堅持看衰華為，看空華為那些優質的供應商，是否庸人自擾？